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晨会观点速递:积极变化开始出现,市场将目光投向低风险特征的大盘蓝筹
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2024-6-25 03:25:43
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发表时间:2024-6-25 03:25:43
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上周五,市场全天震荡调整,三大指数均小幅下跌,沪指跌破3000点。沪深两市今日成交额6196亿,较上个交易日缩量1048亿,创年内第二“地量”。截至收盘,沪指跌0.24%报2998.14点,深证成指跌0.04%报9064.84点,创业板指跌0.39%报1755.88点。总体上个股跌多涨少,全市场超2600只个股下跌。板块方面,脑机接口、水利、民爆、化学制药等板块涨幅居前,科创板次新、教育、光刻机、自动化设备等板块跌幅居前。
今日晨会,机构纷纷发表观点:
国泰君安:积极变化开始出现,市场将目光投向低风险特征的大盘蓝筹
国泰君安研报指出,6月行至末尾,盛暑将至,A股的2024二季度行情也将收官。本季度沪指波动的振幅较大,与2024年一季度的市场行情有部分相似。在中报季到来之前,随着不确定性下降,积极变化开始出现。不确定性下降对市场的推动过程并非一蹴而就,在投资仍然偏保守的当下,市场将目光投向低风险特征的大盘蓝筹。对于投资者,当下大盘蓝筹的投资重点在有产品、有订单、有业绩、估值合理的蓝筹股。投资主线集中在以下两大方向:其一,稳定类大盘价值股如A/H红利资产仍有配置价值,行业方向为煤炭、电力、金融、港股央国企等;其二,除大盘价值外,也可增加对科技蓝筹等配置。今年新质生产力相关领域支持有望加码,科技蓝筹有望迎来转机,行业方向为港股互联网,以及A股半导体、通信、机械、医药、军工龙头。
华泰证券:“七翻身”行情或仍可期待
华泰证券研报指出,近期量能回落、消费核心资产降至低位、攻防两端资产切换(红利→A50,出口链→科技),或反映偏弱的基本面预期下市场仍在寻找新的预期差和主线。当前全A风险溢价逼近±1.5x标准差走廊上沿,隐含的地产/M1预期或已实质性超调,后续财政脉冲(领先M1同比约3个季度,去年四季度以来财政力度已有所回暖)等积极线索将逐步显现。市场预期不高的背景下“七翻身”行情或仍可期待。配置上,估值隐含ROE过低、市场对其穿越周期的能力存在预期差的A50和消费龙头为底仓,其次关注供需双向改善型行业,如消费电子、面板、航运、轻工等。
巨丰投顾:逢低播种期待未来全面的收获
巨丰投顾认为,当前市场仍处于第一阶段估值修复行情之后的回撤趋势,指数重心回落仍是这个阶段的主要表现。随着短期市场跌破3000点整数关口,市场信心进一步遭受打击,在提振动力缺失以及情绪低迷之际,重心回落的趋势有望延续,但短期如有政策提振或情绪修复,指数也或有一定的抵抗。建议波段投资者继续保持观望,耐心等待市场波段见底信号的出现。而战略投资者仍可于指数回落之际,继续播种期待未来全面的收获。至于短线投资者,则可博弈指数刺穿3000点以及此前4月运行平台下可能的反抽机会。
国泰君安:看好产能清晰且具备成本优势的锂矿公司
国泰君安研报表示,锂产品产销短期承压,但考虑到行业成本控制与长期潜力,看好产能清晰且具备成本优势的锂矿公司。锂行业短期受产销下降和价格低迷影响,澳洲和南美锂矿已连续销量受阻,北美项目因成本问题亏损。但需求端看,全球新能源汽车和电池储能持续增长,行业长期发展格局未变。在行业供给出清周期,应当关注能够有效管理成本、具有明确产能增长路径和市场定位清晰的公司,此类公司能够在当前市场波动中展现出较强的适应能力和增长潜力,伴随后续周期反转价格上涨,业绩向上弹性空间较大。
中金公司:手机直连有望重构星地通信体系 卫通模块及星上载荷有望受益
中金公司研报指出,手机直连有望重构星地通信体系,卫通模块及星上载荷有望受益。1)双模终端为手机增添小型化卫通模组,其芯片面积缩减90%、外置天线小型化后整合进手机内部。随着双模终端在高端机型中的渗透率提升,卫通模组需求或快速放量。2)大型相控阵能够有效提升天线增益、优化波束赋形能力,是实现存量终端直连的关键技术之一,相控阵载荷是空间段建设受益程度最高的环节之一。3)参考5G时期资本开支,星地融合网络建设或将撬动千亿级设备需求,卫星制造、通信设备及终端环节有望分享星地通信体系重构红利。
中信建投:海风行业有望逐季改善,持续重点推荐光模块
中信建投研报表示,近期国内海风业主方积极招标,江苏海上风电项目有望于近期重启。我们预计2025年末我国海上风电装机量有望超60GW。当前海缆公司在手订单充足,23Q3起有望进入交付旺季。此外,海外海底电缆需求爆发,欧洲对于海风一直有着宏伟的规划,近期明显提速,海外公司产能不足利好国内有出海能力的海缆厂商。AI基础设施建设如火如荼,网络硬件需求保持旺盛,Capex占比有望进一步提升。明年800G需求持续上修,超出市场预期,头部光模块公司有望充分受益。随着英伟达Blackwell GPU的产能逐步释放,配套的1.6T光模块等网络硬件需求有望快速提升。持续强烈推荐海外数通光模块产业链,同时对于国内算力产业链,当前也可以重点关注光模块和交换机领域。
光大证券:关注煤炭行业两条投资主线
光大证券研报指出,建议关注煤炭行业两条投资主线:1)近期持续降水影响了旺季煤价的预期,若后续降水下降,煤价仍有望季节性走强,推荐陕西煤业,关注:中国神华、中煤能源等;2)在煤、电价格均平稳运行的预期下,煤电一体化的企业也将在较长时间内维持稳健的盈利,部分企业有业务增量。
东吴证券:电力设备出海延续高景气度 锂电Q3旺季可期
东吴证券研报表示,储能方面,国内储能系统报价已到0.7-0.8元/Wh,光储平价时代,2024年1-5月储能招标36Gwh,同增67%,全年新增储能装机有望达70Gwh以上,同增45%+;美国是大储高壁垒高盈利市场,预计2024年可实现39GWh以上装机,同增50%+;欧洲户储持续去库存预计至下半年,新兴市场已率先好转,2024年预计户储30%+增长;全球储能装机2023-2025年的CAGR为40-50%,看好储能逆变器/PCS龙头、美国大储集成和储能电池龙头。
来源:读创财经
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雨天的晴空
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2024-6-25 10:35:37
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楼主有才,佩服佩服。
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兎叽
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2024-6-26 01:53:43
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期待后续的更新和讨论,继续关注中。
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