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中国铁建投资8亿可续期公司债将付息 票面利率3.70%
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中国铁建投资8亿可续期公司债将付息 票面利率3.70%
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2024-5-9 10:19:08
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发表时间:2024-5-9 10:19:08
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观点网讯:
5月9日,中国铁建投资集团有限公司(以下简称“中国铁建”)发布2024年付息公告,涉及其2022年面向专业投资者公开发行的可续期公司债券(第三期)(品种二),债券简称为“22铁投Y4”,债券代码185770。
中国铁建此次债券发行总额达8亿人民币,债券期限设计为每5年一个重定价周期,发行方拥有延长债券期限或到期兑付的选择权。票面利率设定为3.70%,采用单利按年计息方式,不计复利,逾期亦不另计利息。计息期限自2022年5月16日至2027年5月15日,付息日定于每年5月16日,若遇法定节假日则顺延至下一个交易日。
对于本年度即2023年5月16日至2024年5月15日的计息期限,每手债券面值1000元将派发37.00元(含税)的利息。债权登记日为2024年5月15日,而债券付息日则为2024年5月16日,若遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日。付息工作将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理执行。
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