A股“跟随者”同步出炉！葛卫东、赵建平联手入局这些（附股）

显示全部楼层 · 2024-9-2 12:24:36|发表时间：2024-9-2 12:24:36

8月29日，备受市场关注的人工智能（AI）龙头英伟达发布了第二季度财报，超出市场预期，这使得市场对A股的“跟随者”也有所期待。
英伟达第二季度业绩超预期却迎大跌这是买入良机？
财报显示，英伟达报告期内实现营收300.4亿美元，同比增长122.4%，高于市场预期的286.68亿美元；实现净利润166亿美元，同比增长168%，分析师之前的预期是146.4亿美元，实际仍高于预期。同时，英伟达发布第三季度指引，营收在325亿美元左右，同比增长回落至双位数，而分析师预期的最高营收是增长109.2%。或是受此影响，英伟达在29日罕见大跌6.38%，最终报价117.59美元。
对此，东方港湾董事长但斌认为，“是涨太多的缘故。”同时，他表示，“等明天开盘交易后看情况，我估计不排除，低开高走，少跌甚至涨回来都有大概率。”
英伟达是但斌目前最看好的股票之一，并不吝赞美，在8月5日美股和英伟达大跌时曾表示，“看这盘前的盘面好恐怖，但我准备今天新到的钱继续买入，黑色星期一，怎么样，也扔颗手榴弹吧。历史证明，恐慌的时候买入，都没错！”回过头来看，但斌的操作被验证，8月5日正是英伟达的阶段底部。那么，本轮是否还如但斌所料那般？
与但斌相似，在英伟达罕见大跌后，国际知名机构都发出了“这是买入良机”的信号。 如美国银行分析师Vivek Arya重申了对英伟达的“买入”评级，并称其为“最佳行业选择”，还将目标价从150美元上调至165美元。而援引但斌的数据，除了Vivek Arya，还有16家国际投行给了英伟达新的目标价位，在90美元-170美元区间，其中给予150美元及其以上的有9家，占据了较大权重。
这与美国13F最新披露的持仓情况相吻合。目前，英伟达的前十大重仓美国大型机构投资者在第二季度均对公司进行了不同程度的加码，这之中包括先锋集团、贝莱德和富达等（见附图）。
A股人工智能概念股一半是火焰一半是海水
随着时间来到8月底，A股上市公司的中报披露已进入尾声，人工智能概念股的经营情况也开始逐渐浮出水面， 但从Wind人工智能概念收录的成分股来看，A股的情形属于是喜忧参半。
可喜的是，受益于人工智能的快速发展，A股的多家相关上市公司迎来了业绩的快速增长，其中，全志科技、瑞芯微和景嘉微等9家概念股业绩大幅增长，同比增速都在100%以上。对此，智能终端应用处理器芯片厂商全志科技表示，“报告期内，半导体景气度回升，智能车载、工业控制、扫地机器人、智能投影等下游细分领域需求提升，同时公司新产品及新方案顺利量产，带动营业收入同比增长。”
此外，浪潮信息、奥比中光和天玑科技等同样增速居前。
忧的是，15家公司在人工智能浪潮中掉队，没有实现业绩增长，反而是大幅下滑，同比降速都在100%以上（附表）。
不过，部分业绩下滑的公司也在追赶人工智能的浪潮。如格灵深瞳，公司收入下降主要原因是根据客户需求，公司产品需完成国产化适配和测试工作后方可供货，但因为适配和测试需要时间，导致产品交付延后，从而导致收入减少。
从这方面看，一时的落后不代表永远的失败，格灵深瞳等在上半场失利的概念股或也有翻身的机会。
葛卫东、赵建平再次加码AI
或是基于后半场的最终结果考虑，一些知名投资者并没有放弃绩差人工智能概念股的持仓，并反其道而行进行了加仓，最典型的就有深耕科技赛道的赵建平。
自2022年一季度首次现身格灵深瞳的前十大流通股股东名单之后，赵建平小幅调仓频繁，基本以加仓为主，今年二季度期间，赵建平再次加仓30万股至490万股，其位置也由第六大流通股东晋升为第五大流通股东。同时，经常与赵建平联合买入卖出的赵吉也现身格灵深瞳的前十大流通股股东名单，并且持股数量增加50万股至350万股。
目前，格灵深瞳也成为了赵建平在二季度期间“唯二”公开加仓的公司，另一家是盟科药业，赵建平在今年二季度末新进入了公司的前十大流通股股东名单。此外，赵建平还对利扬芯片、瑞德智能等相关人工智能概念股的持仓维持不变。
葛卫东也是如此。在今年二季度期间，葛卫东继续维持人工智能龙头科大讯飞的持股数量不变。同时，与其有一定关联关系的王萍同样继续重仓科大讯飞。
不仅如此，葛卫东还新进重仓了两家公司，其中一家是科德教育，公司在 AI+教育方面目前投资参股了中昊芯英，而后者是一家专注于 AI 算力芯片的设计公司，在 AGI 时代最大的要素之一是算力，这也是公司投资的初衷。
文章就写到这里了。码字不易，留个“关注”再走吧。
（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）

袖珍贼 · 2024-9-2 12:26:39

感谢贡献，很有价值。

御寒 · 2024-9-2 16:03:31

感谢大家，共同进步。

观世界 · 2024-9-2 16:19:23

感谢贡献，很有价值。

老百姓 · 2024-9-2 18:54:35

非常感谢你的回复，让我对这个话题有了更全面的了解。

祖云 · 2024-9-2 20:33:44

楼上的回答真的很详细，让我对这个话题有了更深入的了解。

谢元 · 2024-9-2 20:43:39

感谢大家的积极讨论，让我感受到了知识的力量。

成东青加油 · 2024-9-3 06:00:18

感谢大家的陪伴和支持，让我们一起将这个论坛建设得更加美好、更加繁荣！

卢意 · 2024-9-3 10:04:50

会常来的